Сверка по транзакциям в IZI
Сверка по транзакциям в IZI
Заголовок раздела «Сверка по транзакциям в IZI»Сверка — это проверка что данные IZI совпадают с реальными деньгами: наличными в кассе, выпиской по терминалу, поступлениями через приложение. Делается в конце смены и дополнительно за больший период.
Когда делать сверку
Заголовок раздела «Когда делать сверку»- Каждая смена — при закрытии через X-отчёт
- Еженедельно — сравнение итогов по каналам с выпиской терминала
- Ежемесячно — полная сверка с банковскими данными
Сверка при закрытии смены (X-отчёт)
Заголовок раздела «Сверка при закрытии смены (X-отчёт)»X-отчёт генерируется автоматически при закрытии смены. В нём:
| Строка | Что означает |
|---|---|
| Наличные | Сумма всех пополнений наличными минус возвраты наличными |
| Карты | Сумма пополнений через POS |
| Приложение | Сумма автоматических пополнений через мобильное приложение IZI |
| Возвраты | Общая сумма возвратов за смену |
| Корректировки | Ручные изменения балансов |
Физические деньги в кассовом ящике должны совпасть со строкой Наличные плюс разменный фонд.
Если не совпадает: Расхождение кассы при закрытии смены.
Сверка с POS-терминалом
Заголовок раздела «Сверка с POS-терминалом»POS-терминал фиксирует все карточные платежи независимо от CRM. Для сверки:
- Выгрузите отчёт из терминала за период.
- Откройте финансовый отчёт IZI за тот же период, отфильтруйте по типу «Карта».
- Сравните итоговые суммы.
Расхождение означает что часть платежей по терминалу не была введена в CRM, или наоборот — введена в CRM без реального платежа.
Сверка с поступлениями через приложение
Заголовок раздела «Сверка с поступлениями через приложение»Поступления через мобильное приложение IZI проходят через платёжный шлюз и автоматически отражаются в CRM. Для сверки:
- Получите выписку от платёжного провайдера за период.
- Сравните с транзакциями типа «Приложение» в финансовом отчёте IZI.
Где взять финансовый отчёт
Заголовок раздела «Где взять финансовый отчёт»Аналитика → Финансовый отчёт → Выбрать период.
Отчёт показывает все транзакции с разбивкой по типам и каналам. Можно выгрузить для сравнения с внешними данными.
Типичные причины расхождений
Заголовок раздела «Типичные причины расхождений»- Пополнение через POS без ввода в CRM (забыли внести)
- Возврат наличными без оформления в CRM
- Ручная корректировка без комментария — сложно понять причину
- Технический сбой при пополнении через приложение
Что дальше
Заголовок раздела «Что дальше»- История транзакций клиента — найти конкретную операцию
- Корректировка баланса вручную — исправить найденную ошибку
- Закрытие смены и X-отчёт — ежедневная сверка
Частые вопросы
Как часто нужно делать сверку по транзакциям?
Минимум — раз в смену при закрытии (X-отчёт). Дополнительно — раз в неделю или месяц для сверки с банковскими выписками по картам и поступлениям через приложение.
Что делать если нашли расхождение?
Сначала найдите конкретную операцию которая вызвала расхождение через историю транзакций. Затем либо скорректируйте баланс клиента, либо оформите возврат — в зависимости от причины. Расхождение само себя не исправит.
Можно ли экспортировать данные транзакций в Excel?
Да, финансовый отчёт за период можно выгрузить в таблицу. Используйте для сравнения с выпиской POS-терминала или банка.
Ручные корректировки включаются в сверку?
Да. Корректировки отображаются в отчёте отдельной строкой. При сверке их важно учитывать: корректировка вверх без реального пополнения — это расход клуба, не доход.