Кассовая смена в IZI CRM
Кассовая смена в IZI CRM
Заголовок раздела «Кассовая смена в IZI CRM»Кассовая смена — это рабочий период, в рамках которого IZI CRM учитывает все финансовые операции клуба. Смена открывается в начале рабочего дня вручную или автоматически при первой операции, и с этого момента система привязывает к ней каждое действие кассира: пополнения баланса (транзакции TOP_UP), списания за игровые сессии, возвраты, инкассации и движение денег по трём каналам — наличные, банковские карты и мобильное приложение.
Пока смена открыта, дашборд показывает два вида выручки в реальном времени: выручку кассовым методом (фактические пополнения балансов) и выручку методом начисления (стоимость оказанных услуг). Эти величины могут расходиться — например, если клиент пополнил баланс в прошлой смене и тратит его сейчас. Понимать разницу важно для точной сверки с ККМ и финансовой отчётности.
При закрытии смены IZI формирует итоговый отчёт с разбивкой по способам оплаты и, при наличии интеграции с кассовым аппаратом, автоматически сверяет данные с Z-отчётом ККМ. Если смена не закрыта вручную в течение 24 часов, система закрывает её сама и открывает новую. Все завершённые смены сохраняются в истории смен с детализацией по сотрудникам, категориям расходов и бонусным операциям — это даёт полный контроль над финансами клуба за любой период.
Дашборд смены
Заголовок раздела «Дашборд смены»Раздел «Смена» в главном меню CRM — рабочая точка кассира. Пока смена закрыта, дашборд показывает только кнопку «Открыть смену» и сообщение «Откройте смену для просмотра дашборда». Как только смена открыта, становятся видны все ключевые метрики и доступны действия.
Метрики на дашборде
Заголовок раздела «Метрики на дашборде»| Метрика | Что считает |
|---|---|
| Выручка кассовым методом | Сумма пополнений баланса (TOP_UP) через кассу за текущую смену |
| Вывод средств с баланса | Сумма выводов средств с балансов клиентов (WITHDRAW) за смену |
| Выручка методом начисления | Начисления минус возвраты (CHARGE − REFUND) за период смены |
| Наличные | Разбивка операций, проведённых наличными |
| Банковские карты | Разбивка операций по картам |
| Приложение | Платежи через мобильное приложение (учитываются с момента закрытия предыдущей смены) |
Ключевое различие: выручка кассовым методом — это фактически внесённые деньги в кассу (пополнения балансов). Выручка методом начисления — это стоимость оказанных услуг (списания с баланса). Они могут существенно расходиться, если клиенты пополняют баланс заранее и тратят его в разные дни.
Доступные действия
Заголовок раздела «Доступные действия»Пока смена открыта, на дашборде доступны три кнопки:
- Промежуточный отчёт — печать X-отчёта без закрытия смены (требует настроенной интеграции с ККМ; если интеграция не настроена, кнопка неактивна).
- Инкассация — изъятие наличных из кассы с фиксацией операции внутри смены.
- Закрыть смену — завершение рабочего периода с формированием итогового отчёта.
Открытие смены
Заголовок раздела «Открытие смены»Смена открывается одним из двух способов:
- Вручную — нажать «Открыть смену» на дашборде в разделе «Смена».
- Автоматически при первой операции — если кассир начинает проводить транзакцию (например, пополнение баланса) без активной смены, IZI покажет диалог «Открытие кассовой смены» с предложением открыть её. Операция проводится только после подтверждения.
После открытия дашборд начинает отображать метрики в реальном времени. В строке статуса отображается время открытия: «Открыта ЧЧ:ММ, ДД.ММ.ГГГГ».
Инкассация
Заголовок раздела «Инкассация»Инкассация — изъятие части или всей наличности из кассы без закрытия смены. Операция фиксируется в истории как отдельная транзакция и не влияет на выручку, но уменьшает остаток наличных в кассе.
Как провести инкассацию:
- На дашборде смены нажмите «Инкассация».
- В поле «Сумма инкассации» введите сумму или нажмите «Вся сумма» — система подставит текущий остаток наличных.
- В поле «Куда инкассировать» выберите кассу назначения.
- Добавьте комментарий (минимум 3 символа — поле обязательно).
- Нажмите «Далее», проверьте данные на экране подтверждения и нажмите «Подтвердить».
После успешной инкассации система покажет уведомление: «Инкассация выполнена. Из кассы изъято: {сумма}».
Закрытие смены
Заголовок раздела «Закрытие смены»При закрытии смены IZI показывает детальный финансовый итог и, если настроена интеграция с ККМ, выполняет автоматическую сверку.
Структура итогового отчёта при закрытии
Заголовок раздела «Структура итогового отчёта при закрытии»Отчёт разбит на три секции по способу оплаты:
| Секция | Содержит |
|---|---|
| Наличные | Выручка + вывод средств наличными |
| Банковские карты | Выручка + вывод средств по картам |
| Приложение | Платежи через мобильное приложение |
Итоги отображаются в двух строках:
- Итог по кассе — наличные + карты. Сверяется с Z-отчётом ККМ.
- Общий итог — итог по кассе + платежи через приложение. Может отличаться от Z-отчёта, потому что ККМ не фиксирует оплаты через приложение.
Если в смене были платежи через приложение, IZI покажет предупреждение: «Не сравнивайте Z-отчёт с общим итогом. Для сверки с ККМ используйте “Итог по кассе”».
Сверка с ККМ
Заголовок раздела «Сверка с ККМ»При наличии интеграции с кассовым аппаратом IZI автоматически запрашивает счётчики ККМ и сравнивает их с данными CRM. Возможные статусы сверки:
- Совпадает — итоги IZI совпадают со счётчиками ККМ.
- Расхождение — суммы не совпадают. IZI предложит выбор: «Проверить» или «Закрыть всё равно». При закрытии с расхождением факт несоответствия фиксируется в Z-отчёте.
- Касса недоступна — ККМ не отвечает, сверка не выполнена.
Комментарий к закрытию
Заголовок раздела «Комментарий к закрытию»Перед закрытием можно добавить произвольный комментарий. Он сохранится в истории смен и будет виден в карточке смены.
Автоматическая ротация смены
Заголовок раздела «Автоматическая ротация смены»Если смена не была закрыта вручную и длится более 24 часов, IZI автоматически закрывает её и открывает новую. На дашборде появится предупреждающий диалог «Смена кассовой смены» с описанием ротации. После подтверждения система показывает уведомление: «Смена превысила 24 часа и была автоматически закрыта. Открыта новая смена».
История смен
Заголовок раздела «История смен»В разделе «История смен» хранятся все завершённые смены клуба. Раздел доступен через главное меню CRM.
Что отображается в карточке смены
Заголовок раздела «Что отображается в карточке смены»Каждая карточка в списке показывает:
- Дату и время открытия («Открыта ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ»)
- Статус: «В процессе» (для текущей открытой смены) или дату закрытия
- Продолжительность смены
- Кто открыл / кто закрыл смену
- Общую сумму (итого)
- Остаток в кассе после закрытия
- Комментарий (если не оставлен — «Комментарий не оставлен»)
Детальная карточка смены
Заголовок раздела «Детальная карточка смены»При открытии отдельной смены отображается расширенная аналитика:
| Блок | Содержание |
|---|---|
| Способы оплаты | Доли выручки по наличным, картам и приложению в виде диаграммы |
| Категории расходов | Доли начислений по сессиям, бару, комбо и прочим категориям |
| Начислено бонусов | Сумма бонусов, зачисленных клиентам за смену |
| Потрачено бонусов | Сумма бонусов, списанных при оплате услуг |
| Все покупки | Все списания с игрового баланса клиентов |
| Сессии / Бар / Комбо | Разбивка покупок по категориям |
Фильтрация истории
Заголовок раздела «Фильтрация истории»В разделе доступны фильтры:
- Период — поля «От» и «До» для выбора диапазона дат.
- Сотрудник — «Все сотрудники» или конкретный пользователь. Удобно для аудита работы отдельного кассира.
Пагинация отображается в формате «N–M из X».
Связанные разделы
Заголовок раздела «Связанные разделы»- Транзакции — пополнение баланса — как работает пополнение, которое входит в выручку кассовым методом.
- Финансовые отчёты и аналитика — агрегированная аналитика по нескольким сменам и периодам.
- Настройки ролей и доступов — какие роли имеют доступ к открытию/закрытию смены и просмотру истории.
Частые вопросы
Что такое кассовая смена в IZI?
Кассовая смена — рабочий период кассира, в рамках которого IZI фиксирует все финансовые операции клуба: пополнения баланса, списания, возвраты, платежи наличными, картой и через приложение. При закрытии смены формируется итоговый отчёт с разбивкой по способам оплаты.
Как открыть смену в IZI CRM?
Перейдите в раздел «Смена» в главном меню CRM. Если активной смены нет, нажмите кнопку «Открыть смену». IZI автоматически запишет время открытия и привяжет к ней все последующие операции.
Можно ли работать без открытой смены?
Если вы попытаетесь провести кассовую операцию без активной смены, IZI предложит открыть её автоматически — появится диалог «Открытие кассовой смены» с подтверждением.
Что показывает дашборд смены?
Дашборд отображает выручку кассовым методом (пополнения баланса), вывод средств с баланса, выручку методом начисления (списания минус возвраты), а также разбивку по способам оплаты: наличные, банковские карты, приложение.
В чём разница между «Итогом по кассе» и «Общим итогом»?
Итог по кассе включает только наличные и карты — то, что проходит через ККМ и отражается в Z-отчёте. Общий итог дополнительно включает платежи через мобильное приложение, которые ККМ не фиксирует. Для сверки с кассовым аппаратом используйте только «Итог по кассе».
Что происходит если смена длится больше 24 часов?
IZI автоматически закрывает смену по истечении 24 часов и открывает новую. Об этом вы получите уведомление: «Смена превысила 24 часа и была автоматически закрыта. Открыта новая смена».
Как сделать инкассацию?
В дашборде смены нажмите «Инкассация». Укажите сумму (или выберите «Вся сумма»), выберите кассу назначения и добавьте комментарий. После подтверждения средства будут перемещены, а операция зафиксирована внутри текущей смены.
Что такое X-отчёт и когда его печатать?
X-отчёт (промежуточный отчёт) — снимок текущих показателей смены без её закрытия. Используется для промежуточного контроля выручки в течение дня. Доступен кнопкой «Промежуточный отчёт» на дашборде смены, если настроена интеграция с ККМ.
Как закрыть смену?
Нажмите «Закрыть смену» на дашборде. IZI покажет итоги по наличным, картам и приложению, выполнит автоматическую сверку с ККМ и предложит добавить комментарий. Если суммы не совпадают с ККМ, система предупредит и предложит выбор: проверить или закрыть с расхождением.
Что фиксируется в истории смен?
В разделе «История смен» хранятся все прошедшие смены с датой открытия/закрытия, именем сотрудника, продолжительностью, итоговыми суммами и комментарием. Для каждой смены доступна детальная карточка с разбивкой по способам оплаты и категориям расходов.
Можно ли фильтровать историю смен по сотруднику?
Да. В разделе «История смен» есть фильтры по диапазону дат и по сотруднику (все сотрудники или конкретный). Это удобно для проверки работы конкретного кассира за период.
Что означает «Выручка методом начисления»?
Выручка методом начисления — это сумма начислений (списаний с игрового баланса за услуги) минус возвраты за период смены. Отличается от выручки кассовым методом: последняя считает только фактические пополнения баланса через кассу, а не списания.